clean workstation with coffee 1

BANK Inspektor Dowiedz się więcej o programie

Bank Inspektor to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorstw, którym zależy na funkcjonalności weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów, w ramach wymagań tzw. „białej listy” wchodzącej w życie we wrześniu 2019 roku.

W ramach funkcjonalności weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów udostępniamy:

  • Masowe automatyczne sprawdzania numerów rachunków bankowych w oparciu o udostępniane serwisy Ministerstwa Finansów
  • Raporty z wyników sprawdzeń
  • Możliwość okresowego, stałego sprawdzania np. całej bazy kontrahentów
  • Możliwość edycji paczki przelewów i wyeliminowanie przelewów na rachunki niezgłoszone wprost z narzędzia*
  • Automatyczne generowanie zawiadomień do urzędu skarbowego o wykonaniu przelewu na rachunek niezgłoszony
  • Integrację z NIP Inspektorem®

*Interfejsy Bank Inspektor są każdorazowo dopasowywane do potrzeb każdego klienta, aby umożliwić wczytywanie plików, zestawień lub paczek przelewów obsługiwanych w jego przedsiębiorstwie.

Weryfikacja rachunków Zobacz jak wygląda proces weryfikacji rachunków bankowych w narzędziu Bank Inspektor

Weryfikacja numerów rachunków bankowych może przebiegać dwutorowo – w oparciu o paczki przelewów kierowane do banków lub w oparciu o bazę kontrahentów podatnika (weryfikacja pełnej bazy dostawców).

W każdym z powyższych schematów sprawdzeń, Bank Inspektor weryfikuje numery rachunków bankowych dwuetapowo celem identyfikacji tych rachunków, które winny były być zgłoszone do władz skarbowych.

emails 1

Weryfikacja plików wystawianych do banków (paczek przelewów)

Podstawowym schematem weryfikacji kontrahentów jest weryfikacja paczki przelewów wysyłanej do banku. 

Biorąc pod uwagę proces realizacji płatności, proponujemy, aby sprawdzenie statusu zarejestrowania rachunku bankowego odbywało się każdorazowo przed przesłaniem poleceń przelewu każdego z podmiotów do banku.

Bank Inspektor na podstawie wczytanego pliku z rachunkami bankowymi dokonuje w pierwszej kolejności selekcji unikalnych numerów rachunków bankowych wskazanych w paczce przelewów (cel – ograniczenie liczby zapytań). W drugim kroku, aplikacja łączy się z serwisem Ministerstwa Finansów celem weryfikacji listy numerów rachunków bankowych i pobrania statusów rachunków bankowych (ZGŁOSZONY, NIEZGŁOSZONY).

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi, Bank Inspektor przypisuje odpowiednie oznaczenie do każdej z linii polecenia przelewu.

Dodatkowo, aplikacja dokonuje weryfikacji kontrahentów, dla których rachunek został oznaczony, jako NIEZGŁOSZONY pod kątem ich zarejestrowania lub nie dla celów VAT. Parametrem wyszukiwania jest nazwa kontrahenta oznaczona w paczce przelewów.

Dla kontrahentów oznaczonych jako zarejestrowany dla celów VAT, Aplikacja automatycznie wystawia zawiadomienie do urzędu skarbowego o niezgłoszonym rachunku bankowym. Dla kontrahentów zweryfikowanych jako niezarejestrowani dla celów VAT Aplikacja nie robi nic. W przypadku, jeśli odpowiedź z bazy Ministerstwa Finansów jest niejednoznaczna (np. wiele podmiotów o takiej samej nazwie), Bank Inspektor stosownie informuje użytkownika o niejednoznacznym wyniku sprawdzenia i konieczności potwierdzenia statusu z kontrahentem.

graf3

Zalety podejścia:

  • Weryfikację tych podmiotów, których faktycznie dotyczy konkretna paczka przelewów
  • Możliwość ustawienia filtra na próg 15 tyś zł / na wartość przelewu (poniżej tego progu nie ma obowiązku weryfikacji)
  • Szybsze działanie i szybsze wyniki (w porównaniu do weryfikacji pełnej bazy kontrahentów)

W efekcie weryfikacji paczki przelewów użytkownik otrzymuje następujące dowody sprawdzenia:

tabelka

Weryfikacja okresowa bazy dostawców

Drugim schematem weryfikacji jest okresowa (np. codzienna lub cotygodniowa) weryfikacja całej bazy kontrahentów pod kątem rejestracji wykazanych w bazie rachunków bankowych w bazach Ministerstwa Finansów.

Weryfikacja może być wykonywana metodą on-line (w oparciu o API dostarczone przez Ministerstwo Finansów lub stronę WWW KAS) lub metodą off-line w oparciu o plik udostępniany przez Ministerstwo Finansów.

winka graf 1

Na podstawie wyników otrzymanych wyników, osoby odpowiedzialne w organizacji za dokonywanie weryfikacji będą mogły z wyprzedzeniem podjąć kroki np. w celu zablokowania kontrahenta do płatności.

Zalety podejścia:

  • Objęcie weryfikacją wszystkich kontrahentów (lub kontrahentów z określonej grupy np. dostawców jednorazowych, nowych dostawców, itp.) bez względu na wartość przelewu
  • Możliwość zareagowania z wyprzedzeniem, niezależnie czy przelew na danego kontrahenta wyjdzie czy nie.

Weryfikacja numerów VAT Poznaj naszą aplikację NIP Inspektor

Aplikacja Bank Inspektor będzie zintegrowana z rozwiązaniem NIP Inspektor® umożliwiającym kompleksową weryfikację kontrahenta pod kątem wypełnienia przesłanek dla tzw. należytej staranności.

NIP Inspektor® już dziś oferuje pełną weryfikację kontrahentów dla celów wykazania zarejestrowania badanego podmiotu dla celów podatku VAT.

NIP Inspektor weryfikuje kontrahenta w 4 bazach:

  • Baza Ministerstwa Finansów
  • Baza Krajowej Administracji Skarbowej – podmioty wykreślone z ewidencji podatników VAT
  • Baza Krajowej Administracji Skarbowej – podmioty przywrócone do ewidencji podatników VAT
  • Baza VIES – podatnicy VAT UE
Obraz1

Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są raporty zapisywane do plików PDF i uwzględniają unikalne ID zapytań kierowanych do odpowiednich serwisów lub zrzuty ekranów sprawdzeń dokonywanych na stronie WWW Ministerstwa Finansów.

Całość sprawdzeń wykonywana jest w pełni automatycznie w oparciu o dane wczytane przez użytkownik np. JPK.

Wydajność NIP Inspektora® to od 800 do 1500 sprawdzeń na godzinę (Wydajność jest mniejsza w terminach 20-26 dzień każdego miesiąca z uwagi na zwiększony „ruch” na stronach Ministerstwa Finansów.)

Zachęcamy do pobrania demo NIP Inspektor® ze strony www.nip-inspektor.pl. Demo jest w pełni funkcjonalne i umożliwia do 50 sprawdzeń numerów NIP kontrahentów.

Pobierz program BANK Inspektor Wypróbuj wersję testową za darmo!

Abyś w pełni był zadowolony z BANK Inspektora dajemy Ci możliwość jego darmowego wypróbowania. Wystarczy, że naciśniesz poniższy przycisk, aby pobrać wersję próbną.

Wersja próbna BANK Inspektora pozwala na całkowicie darmowe korzystanie z programu przez 30 dni i weryfikację 50 par numerów rachunków bankowych i dat sprawdzenia. 

Wersja testowa jest połączona z NIP Inspektorem® dzięki czemu możesz też sprawdzić swoich kontrahentów pod kątem rejestracji na VAT.

screen

Zamów program BANK Inspektor Sprawdź cennik i pakiety

BANK Inspektor jako samodzielny program:



Accounts

Free Trial

PAKIET S

99 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 33 zł netto miesięcznie


Liczba sprawdzeń na kwartał:

300 numerów rachunków bankowych (z datami sprawdzeń)  

PAKIET M

299 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 99,67 zł netto miesięcznie

Liczba sprawdzeń na kwartał:

1800 numerów rachunków bankowych (z datami sprawdzeń)

PAKIET L

599 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 199,67 zł netto miesięcznie

Liczba sprawdzeń na kwartał:

6000 numerów rachunków bankowych (z datami sprawdzeń)

PAKIET XL



Cena ustalana indywidualnie


Liczba sprawdzeń na kwartał:

bez limitu + indywidualne wsparcie

BANK Inspektor + NIP Inspektor:



Accounts

Free Trial

PAKIET S

149 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 49,60  zł netto miesięcznie


Liczba sprawdzeń na kwartał:

300 numerów rachunków bankowych (z datami sprawdzeń) i numerów NIP  

PAKIET M

449 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 149,60 zł netto miesięcznie

Liczba sprawdzeń na kwartał:

1800 numerów rachunków bankowych ( z datami sprawdzeń) i numerów NIP

PAKIET L

899 zł

(netto)


KWARTAŁ


tylko 299,66 zł netto miesięcznie

Liczba sprawdzeń na kwartał:

6000 numerów rachunków bankowych ( z datami sprawdzeń) i numerów NIP

PAKIET XL



Cena ustalana indywidualnie


Liczba sprawdzeń na kwartał:

bez limitu + indywidualne wsparcie

Aktualności Dowiedz się co u nas nowego

  • “Biała lista” już dostępna

    02-09-2019

    Szanowni Państwo,

    Informujemy, że 1 września, Ministerstwo Finansów udostępniło na stronach Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonalność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów.

    Podatnicy mają możliwość sprawdzania kontrahentów ręcznie (poprzez wpisanie na stronie WWW – link poniżej: NIPu, REGONu, nazwy lub numeru rachunku bankowego kontrahenta). Jednocześnie udostępniono API umożliwiające hurtowe odpytywania o NIP, REGON lub numer rachunku bankowego. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie KAS, zaprezentowane API nie jest jeszcze wersją finalną. Maksymalnie do 6 września, API zostanie zmodyfikowane pod kątem nałożenia limitów sprawdzeń.

     Link do strony WWW, gdzie można sprawdzić numer rachunku bankowego kontrahenta:

    www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

     Jednocześnie informujemy, że zaprezentowanie zarówno formularza WWW jak i API (choć ponownie w nieostatecznej formie) pozwoli nam wreszcie wkroczyć w ostatnią fazę testów i wkrótce zaprezentować Państwu funkcjonalności Bank Inspektora. Niestety ciągłe zmiany po stronie MF oraz niezgodność pomiędzy rzeczywistym API a dokumentacją nie ułatwia nam pracy. Funkcjonalność Bank Inspektora zostanie udostępniona wszystkim obecnie korzystającym z NIP Inspektor nieodpłatnie.

    Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o “białej liście”, to polecamy artykuł z Dziennika Gazety Prawnej na temat elektronicznego wykazu czynnych podatników.

     Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu na kontakt@nip-inspektor.pl

     Z pozdrowieniami,

     Zespół Nip-inspektor.pl i Bank-inspektor.pl

  • Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko testowe dla “białej listy”

    27-08-2019

    Szanowni Państwo,

    Ministerstwo Finansów zaprezentowało środowisko testowe API dla tzw. białej listy. Niestety funkcjonalności dostępne na tym środowisku znacznie odbiegają od tego, co zawarte jest w dokumentacji.

    Pozwoliło nam to na rozpoczęcie prac integracyjnych i testowych, ale nie możemy być pewni ostatecznego kształtu API wystawionego przez MF. Dlatego też czekamy na prezentację ostatecznego API.

    Z pozdrowieniami,

    Zespół NIP Inspektor i Bank Inspektor

Kontakt Jeśli masz pytania dotyczące programu, jego funkcjonalności, cennika - zadzwoń lub napisz!

AIT Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa 
NIP 7010710474
REGON 368063225
KRS  0000691066

 

mail: kontakt@ait.group

tel: +48 508 737 988

strona AIT: www.ait.group

© 2016 - Projekt AIT
Polityka prywatności.